Resumen de Caja y Deuda

Caja y deuda, por segmento (en US$ millones)

Al 31 de diciembre de 2019, en US$ millones	Caja¹		Deuda Financiera		Deuda Neta
Consolidada en EEFF	Ajustada por tenencia	Consolidada en EEFF	Ajustada por tenencia	Consolidada en EEFF	Ajustada por tenencia
Generación de energía	177	151	564	564	386	412
Distribución de energía	53	29	165	89	111	60
Petroquímica	–	–	–	–	–	–
Holding y otros	43	43	14	14	(30)	(30)
Petróleo y gas	317	317	1.205	1.205	889	889
Total	590	540	1.947	1.872	1.356	1.332
Afiliadas a nuestra participación	129	129	428	428	299	299
Total con afiliadas	719	669	2.375	2.300	1.656	1.631
Total Grupo Restringido²	537		1.782		1.245

Nota: EEFF: Estados Financieros. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. 2 Montos consolidados sin incluir resultados por Edenor y afiliadas a nuestra tenencia, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.

Instrumentos de Deuda con Oferta Pública (En Millones)

Sociedad	Instrumento	Vencimiento Final	Monto Emisión	Monto Remanente	Tasa Pactada
En US$
Transener¹	ON Clase 2	2021	101	91	9,75%
Edenor	ON par a tasa fija	2022	300	137	9,75%
TGS¹	ON a descuento y tasa fija	2025	500	482	6,75%
Pampa Energía	ON Serie T a descuento y tasa fija	2023	500	445	7,375%
	ON Clase 1 a descuento y tasa fija	2027	750	667	7,5%
	ON Clase 3 a descuento y tasa fija	2029	300	293	9,125%
En AR$
Pampa Energía	ON Clase E²	2020	575	575	Badlar Privada

Nota: Actualizado al 2 de abril de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo NIIF no consolidan en los EEFF de Pampa. 2 Instrumentos de deuda correspondientes a CTLL, subsidiaria fusionada con Pampa Energía.

Rating Crediticio

	Moneda Extranjera	Moneda Local
S&P Global	B-	–
Moody’s	Caa3	–
Fitch	CCC+	AA-

Información actualizada al 8 de abril de 2020.